Język Polski
English
Data publikacji
:
2012-04-30
Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw. Kluczowe aspekty metodologiczne
Dariusz Zarzecki
Abstrakt
Artykuł poświęcono kluczowym aspektom metodologicznym związanym z szacowaniem indeksu ryzyka, wykorzystywanego w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Przedstawiono założenia klasycznego modelu Capital Asset Pricing Model (CAPM) i omówiono ważniejsze spośród licznych problemów aplikacyjnych. Zaprezentowano koncepcję tzw. branżowych (sektorowych) indeksów ryzyka, wykorzystując przykłady praktyczne z gospodarki amerykańskiej. Odniesiono się również do szacowania indeksu ryzyka w spółkach niepublicznych.(abstrakt oryginalny)Słowa kluczowe:
Wycena, Koszt kapitału, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Model wyceny aktywów kapitałowychInne teksty tego samego autora
- Dariusz Zarzecki, Zawód analityka do spraw wyceny przedsiębiorstw , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 78 Nr 1 (2018)
- Dariusz Zarzecki, Zastosowanie modeli w zarządzaniu finansami , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 77 Nr 6 (2017)
- Dariusz Zarzecki, Ocena potencjału gospodarczego i przestrzennego Szczecina w świetle nowej strategii rozwoju miasta , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 42 (2012)
- Dariusz Zarzecki, Wykorzystanie analizy wrażliwości i analizy scenariuszy w ocenie ryzyka projektów , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 29 (2010)
- Dariusz Zarzecki, Koszt kapitału w spółkach prywatnych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 58 Nr 1 (2015)
- Dariusz Zarzecki, Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 62 Nr 5 (2015)
- Dariusz Zarzecki, Szacowanie wartości kadry (kapitału ludzkiego) , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 57 Nr 6 (2014)
- Dariusz Zarzecki, Miejsce Szczecina w Krajowej strategii rozwoju regionalnego , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 31 (2010)
- Dariusz Zarzecki, Wybrane metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach międzynarodowych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 38 (2011)
- Dariusz Zarzecki, Szacowanie kosztu kapitału własnego na rynkach międzynarodowych , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Tom 47 Nr 2 (2013)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Zarzecki, D. (2012). Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw. Kluczowe aspekty metodologiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu, 41(41). Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/1314